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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 839.00 | 210 319.00 | 23 520.00 | 233 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 650.00 | 410 729.00 | 36 921.00 | 447 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 671.00 | 623 779.00 | 61 892.00 | 685 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BN En cours de production de biens | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
BT Marchandises | | 34 839.00 | -34 839.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 536 492.00 | | 536 492.00 | 536 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 654.00 | 34 839.00 | 696 815.00 | 731 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 325.00 | 658 618.00 | 758 707.00 | 1 417 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 665.00 | 76 830.00 | | 87 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 368.00 | 38 835.00 | | 39 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 592.00 | 5 388.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 139 011.00 | 129 438.00 | | 139 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 683.00 | 152 739.00 | | 120 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 605.00 | 95 263.00 | | 112 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 49 283.00 | | 33 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 280.00 | 47 537.00 | | 48 280.00 |
EA Autres dettes | 304 266.00 | 259 773.00 | | 304 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 696.00 | 604 593.00 | | 619 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 707.00 | 734 031.00 | | 758 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 204.00 | | 2 467.00 | 683 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 022.00 | | 2 467.00 | 679 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 443.00 | 25 336.00 | | 598 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 712.00 | 25 336.00 | | 595 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 360.00 | 4 479.00 | | 30 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | 4 479.00 | | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 360.00 | 4 479.00 | | 30 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 266.00 | 304 266.00 | | 304 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 683.00 | 31 852.00 | 88 831.00 | 120 683.00 |
VI Groupe et associés | 112 605.00 | 112 605.00 | | 112 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 799.00 | 55 347.00 | 1 451.00 | 56 799.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 696.00 | 530 866.00 | 88 831.00 | 619 696.00 |