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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 372.00 | 201 690.00 | 29 683.00 | 231 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 650.00 | 394 023.00 | 53 627.00 | 447 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 204.00 | 598 443.00 | 84 761.00 | 683 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BN En cours de production de biens | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
BT Marchandises | | 30 360.00 | -30 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BZ Autres créances | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CF Disponibilités | 480 551.00 | | 480 551.00 | 480 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 630.00 | 30 360.00 | 649 270.00 | 679 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 834.00 | 628 803.00 | 734 031.00 | 1 362 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 830.00 | 116 061.00 | | 76 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 835.00 | 10 770.00 | | 38 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 388.00 | 7 184.00 | | 5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 129 438.00 | 142 399.00 | | 129 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 739.00 | 153 382.00 | | 152 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 263.00 | 63 764.00 | | 95 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | 57 531.00 | | 49 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | 33 117.00 | | 47 537.00 |
EA Autres dettes | 259 773.00 | 275 211.00 | | 259 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 593.00 | 583 006.00 | | 604 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 031.00 | 725 404.00 | | 734 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 082.00 | | 24 463.00 | 709 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 341.00 | 683 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 341.00 | 679 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 900.00 | | 24 463.00 | 704 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 486.00 | 32 296.00 | 41 339.00 | 607 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 755.00 | 32 296.00 | 41 339.00 | 604 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 773.00 | 259 773.00 | | 259 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 739.00 | 31 944.00 | 120 795.00 | 152 739.00 |
VI Groupe et associés | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 568.00 | 78 117.00 | 1 451.00 | 79 568.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 593.00 | 483 798.00 | 120 795.00 | 604 593.00 |