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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 962.00 | 5 497.00 | 39 465.00 | 44 962.00 |
AP Constructions | 31 819.00 | 5 249.00 | 26 570.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 705.00 | 247 794.00 | 43 911.00 | 291 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 612.00 | 280 575.00 | 31 037.00 | 311 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 181.00 | 551 506.00 | 245 676.00 | 797 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
BP En cours de production de services | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 765.00 | | 818 765.00 | 818 765.00 |
BZ Autres créances | 88 030.00 | | 88 030.00 | 88 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 026.00 | | 612 026.00 | 612 026.00 |
CF Disponibilités | 253 173.00 | | 253 173.00 | 253 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 370.00 | 551 506.00 | 2 278 864.00 | 2 830 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 817.00 | 1 379 089.00 | | 1 530 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 636.00 | 151 729.00 | | 112 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 454.00 | 1 563 817.00 | | 1 676 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 937.00 | 113 916.00 | | 80 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 7 103.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 126.00 | 231 436.00 | | 276 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 481.00 | 242 527.00 | | 239 481.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 1 266.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 411.00 | 596 247.00 | | 602 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 864.00 | 2 160 065.00 | | 2 278 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 060.00 | 515 426.00 | | 555 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 065.00 | | 28 413.00 | 805 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 775.00 | 97 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 297.00 | 797 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 522.00 | 680 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 208.00 | | 28 413.00 | 685 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 845.00 | | | 99 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 022.00 | 38 006.00 | 33 522.00 | 547 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 632.00 | 38 006.00 | 33 522.00 | 534 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 126.00 | 276 126.00 | | 276 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 818 765.00 | | | 818 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 821.00 | 33 470.00 | 47 351.00 | 80 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VP Divers | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 482.00 | 957 782.00 | 4 700.00 | 962 482.00 |
VW T.V.A. | 137 269.00 | 137 269.00 | | 137 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 411.00 | 555 060.00 | 47 351.00 | 602 411.00 |