| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 962.00 | 11 495.00 | 33 467.00 | 44 962.00 |
AP Constructions | 31 819.00 | 9 532.00 | 22 287.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 564.00 | 291 200.00 | 103 364.00 | 394 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 028.00 | 295 985.00 | 22 042.00 | 318 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 916.00 | 620 602.00 | 267 313.00 | 887 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 600.00 | | 158 600.00 | 158 600.00 |
BP En cours de production de services | 123 095.00 | | 123 095.00 | 123 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 776.00 | | 688 776.00 | 688 776.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 026.00 | | 475 026.00 | 475 026.00 |
CF Disponibilités | 447 880.00 | | 447 880.00 | 447 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 654.00 | | 1 958 654.00 | 1 958 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 569.00 | 620 602.00 | 2 225 967.00 | 2 846 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 124.00 | 1 643 454.00 | | 1 667 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 418.00 | 23 670.00 | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 542.00 | 1 700 124.00 | | 1 746 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 783.00 | 47 203.00 | | 84 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | 461.00 | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 394.00 | 236 813.00 | | 243 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 467.00 | 266 448.00 | | 147 467.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 1 466.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 425.00 | 552 391.00 | | 479 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 967.00 | 2 252 515.00 | | 2 225 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 360.00 | 540 371.00 | | 426 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 075.00 | | 52 311.00 | 859 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 470.00 | 78 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 470.00 | 887 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 593.00 | | 48 780.00 | 740 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 470.00 | | 3 531.00 | 98 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 387.00 | 42 216.00 | | 578 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 997.00 | 42 216.00 | | 565 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 394.00 | 243 394.00 | | 243 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 688 776.00 | 688 776.00 | | 688 776.00 |
VB T. V. A. | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 783.00 | 31 717.00 | 53 066.00 | 84 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VP Divers | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 453.00 | 757 753.00 | 4 700.00 | 762 453.00 |
VW T.V.A. | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 426.00 | 426 360.00 | 53 066.00 | 479 426.00 |