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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 962.00 | 8 496.00 | 36 466.00 | 44 962.00 |
AP Constructions | 31 819.00 | 7 391.00 | 24 428.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 199.00 | 261 692.00 | 90 508.00 | 352 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 612.00 | 288 418.00 | 23 194.00 | 311 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 075.00 | 578 387.00 | 280 689.00 | 859 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
BP En cours de production de services | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 432.00 | | 676 432.00 | 676 432.00 |
BZ Autres créances | 209 301.00 | | 209 301.00 | 209 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 026.00 | | 550 026.00 | 550 026.00 |
CF Disponibilités | 252 994.00 | | 252 994.00 | 252 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 826.00 | | 1 971 826.00 | 1 971 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 902.00 | 578 387.00 | 2 252 515.00 | 2 830 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 454.00 | 1 530 817.00 | | 1 643 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | 112 636.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 124.00 | 1 676 454.00 | | 1 700 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 203.00 | 80 937.00 | | 47 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 2 539.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 813.00 | 276 126.00 | | 236 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 448.00 | 239 481.00 | | 266 448.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 3 327.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 391.00 | 602 411.00 | | 552 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 515.00 | 2 278 864.00 | | 2 252 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 371.00 | 555 060.00 | | 540 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 181.00 | | 67 494.00 | 797 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 98 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 859 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 099.00 | | 60 494.00 | 680 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 070.00 | | 7 000.00 | 97 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 506.00 | 26 881.00 | | 551 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 116.00 | 26 881.00 | | 539 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 813.00 | 236 813.00 | | 236 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 676 432.00 | | | 676 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VB T. V. A. | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 203.00 | 35 182.00 | 12 021.00 | 47 203.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
VP Divers | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 746.00 | 945 046.00 | 4 700.00 | 949 746.00 |
VW T.V.A. | 199 955.00 | 199 955.00 | | 199 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 392.00 | 540 371.00 | 12 021.00 | 552 392.00 |