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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 44 962.00 | 23 491.00 | 21 471.00 | 44 962.00 |
AP Constructions | 31 819.00 | 18 097.00 | 13 722.00 | 31 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 272.00 | 432 183.00 | 82 089.00 | 514 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 884.00 | 325 237.00 | 11 647.00 | 336 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 588.00 | 811 398.00 | 269 190.00 | 1 080 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 813.00 | | 194 813.00 | 194 813.00 |
BP En cours de production de services | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 778.00 | | 722 778.00 | 722 778.00 |
BZ Autres créances | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 748 442.00 | | 748 442.00 | 748 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 726.00 | | 1 719 726.00 | 1 719 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 313.00 | 811 398.00 | 1 988 916.00 | 2 800 313.00 |
CU Autres participations | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 616.00 | 1 314 914.00 | | 1 356 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | 41 701.00 | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 933.00 | 1 389 616.00 | | 1 391 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 185.00 | 96 553.00 | | 91 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 058.00 | 253 861.00 | | 268 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 255.00 | 247 023.00 | | 223 255.00 |
EA Autres dettes | 11 802.00 | 1 868.00 | | 11 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 983.00 | 601 989.00 | | 596 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 916.00 | 1 991 604.00 | | 1 988 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 155.00 | 542 633.00 | | 568 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 677.00 | | 72 500.00 | 1 012 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 132 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 1 080 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 927 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 525.00 | | 72 500.00 | 859 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 664.00 | 48 823.00 | 4 089.00 | 766 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 274.00 | 48 823.00 | 4 089.00 | 754 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 058.00 | 268 058.00 | | 268 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 722 778.00 | 722 778.00 | | 722 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 185.00 | 62 357.00 | 28 828.00 | 91 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 502.00 | 762 302.00 | 4 200.00 | 766 502.00 |
VW T.V.A. | 166 969.00 | 166 969.00 | | 166 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 983.00 | 568 155.00 | 28 828.00 | 596 983.00 |