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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 12 323.00 | 1 747.00 | 14 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 157.00 | 50 842.00 | 7 314.00 | 58 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 870.00 | 25 632.00 | 3 238.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 097.00 | 88 798.00 | 12 299.00 | 101 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BT Marchandises | 281 887.00 | 21 912.00 | 259 975.00 | 281 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 750.00 | 82 246.00 | 226 504.00 | 308 750.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 265.00 | 104 158.00 | 548 107.00 | 652 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 362.00 | 192 956.00 | 560 407.00 | 753 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 363 036.00 | | | 363 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 400 885.00 | | | 400 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
EA Autres dettes | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 407.00 | | | 560 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 921.00 | | | 154 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 230.00 | | 696 230.00 | 696 230.00 |
FG Production vendue services | 514 423.00 | | 514 423.00 | 514 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 653.00 | | 1 210 653.00 | 1 210 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 596.00 | | | 1 224 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 808.00 | | | 1 196 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
ST Autres comptes | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 757.00 | | | 187 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 633.00 | | | 161 633.00 |