| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 462.00 | 52 914.00 | 9 548.00 | 62 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 200.00 | 32 292.00 | 1 908.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 732.00 | 99 275.00 | 11 456.00 | 110 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BT Marchandises | 271 532.00 | 9 712.00 | 261 820.00 | 271 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 735.00 | 95 748.00 | 198 988.00 | 294 735.00 |
BZ Autres créances | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CF Disponibilités | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 321.00 | 105 460.00 | 592 861.00 | 698 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 053.00 | 204 735.00 | 604 318.00 | 809 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 368 443.00 | | | 368 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
DL TOTAL (I) | 422 220.00 | | | 422 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 318.00 | | | 604 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 267.00 | | 778 267.00 | 778 267.00 |
FG Production vendue services | 525 361.00 | | 525 361.00 | 525 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 628.00 | | 1 303 628.00 | 1 303 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 789.00 | | | 1 310 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 073.00 | | | 1 267 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 037.00 | | 8 390.00 | 108 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 110 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 695.00 | 96 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 967.00 | | 8 390.00 | 93 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 985.00 | 4 985.00 | 5 695.00 | 99 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | 4 985.00 | 5 695.00 | 85 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 912.00 | | 3 200.00 | 12 912.00 |
6T Sur comptes clients | 94 314.00 | 2 903.00 | 1 470.00 | 94 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 226.00 | 2 903.00 | 4 670.00 | 107 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 226.00 | 2 903.00 | 4 670.00 | 107 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | 4 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 180 288.00 | | | 180 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 724.00 | 218 276.00 | 114 447.00 | 332 724.00 |
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |