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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 657.00 | 54 867.00 | 6 790.00 | 61 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 310.00 | 31 049.00 | 1 261.00 | 32 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 037.00 | 99 985.00 | 8 051.00 | 108 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BT Marchandises | 255 384.00 | 12 912.00 | 242 472.00 | 255 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 772.00 | 94 314.00 | 166 458.00 | 260 772.00 |
BZ Autres créances | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CF Disponibilités | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 764.00 | 107 226.00 | 518 537.00 | 625 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 801.00 | 207 212.00 | 526 589.00 | 733 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 390 823.00 | | | 390 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 381.00 | | | -22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 378 505.00 | | | 378 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 589.00 | | | 526 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 784.00 | | 598 784.00 | 598 784.00 |
FG Production vendue services | 505 650.00 | | 505 650.00 | 505 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 434.00 | | 1 104 434.00 | 1 104 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 691.00 | | | 1 119 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 072.00 | | | 1 142 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 381.00 | | | -22 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 537.00 | | 3 500.00 | 104 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 467.00 | | 3 500.00 | 90 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 237.00 | 7 748.00 | | 92 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 1 747.00 | | 12 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 914.00 | 6 001.00 | | 79 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 912.00 | | 9 000.00 | 21 912.00 |
6T Sur comptes clients | 82 246.00 | 14 563.00 | 2 495.00 | 82 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 158.00 | 14 563.00 | 11 495.00 | 104 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 158.00 | 14 563.00 | 11 495.00 | 104 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 563.00 | 11 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 277.00 | 164 553.00 | 112 725.00 | 277 277.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |