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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 837.00 | 58 165.00 | 19 672.00 | 77 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 422.00 | 31 482.00 | 3 940.00 | 35 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 829.00 | 103 718.00 | 24 111.00 | 127 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BT Marchandises | 317 962.00 | 14 012.00 | 303 950.00 | 317 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 400.00 | 49 115.00 | 177 285.00 | 226 400.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 239.00 | 63 127.00 | 640 112.00 | 703 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 068.00 | 166 844.00 | 664 224.00 | 831 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 421 848.00 | 414 560.00 | | 421 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 717.00 | 7 288.00 | | 47 717.00 |
DL TOTAL (I) | 479 627.00 | 431 910.00 | | 479 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 866.00 | 67 418.00 | | 23 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 630.00 | 21 805.00 | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 54 759.00 | | 60 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 170.00 | 39 709.00 | | 73 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | 12 502.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 597.00 | 196 589.00 | | 184 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 224.00 | 628 498.00 | | 664 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 967.00 | 174 784.00 | | 170 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 355.00 | | 14 832.00 | 125 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 359.00 | 127 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 359.00 | 113 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 785.00 | | 14 832.00 | 110 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 664.00 | 6 412.00 | 12 359.00 | 109 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 594.00 | 6 412.00 | 12 359.00 | 95 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 987.00 | 109 987.00 | | 109 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 389.00 | 233 389.00 | | 233 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 413.00 | 236 913.00 | 500.00 | 237 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |