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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 896.00 | 11 983.00 | 20 913.00 | 32 896.00 |
AH Fonds commercial | 401 193.00 | | 401 193.00 | 401 193.00 |
AP Constructions | 125 224.00 | 73 858.00 | 51 366.00 | 125 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 246.00 | 44 107.00 | 25 139.00 | 69 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 207.00 | 129 948.00 | 516 258.00 | 646 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 080.00 | 11 350.00 | 300 730.00 | 312 080.00 |
BZ Autres créances | 182 753.00 | | 182 753.00 | 182 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 195 999.00 | | 195 999.00 | 195 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 379.00 | 11 350.00 | 836 030.00 | 847 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 586.00 | 141 298.00 | 1 352 288.00 | 1 493 586.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 439 893.00 | 489 914.00 | | 439 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 005.00 | 101 779.00 | | 101 005.00 |
DL TOTAL (I) | 870 898.00 | 921 693.00 | | 870 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 296.00 | 21 462.00 | | 7 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 330.00 | 25 492.00 | | 60 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 715.00 | 151 882.00 | | 185 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 235.00 | 216 823.00 | | 139 235.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 2 808.00 | | 3 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 796.00 | 73 837.00 | | 85 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 390.00 | 492 303.00 | | 481 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 288.00 | 1 413 996.00 | | 1 352 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 560.00 | 492 303.00 | | 413 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 700.00 | | 30 028.00 | 635 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 522.00 | 646 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 947.00 | 434 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 194 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 559.00 | | 21 477.00 | 427 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 493.00 | | 8 552.00 | 190 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 568.00 | 26 903.00 | 19 522.00 | 122 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 490.00 | 1 440.00 | 14 947.00 | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 078.00 | 25 463.00 | 4 575.00 | 97 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 344.00 | 8 375.00 | 10 369.00 | 13 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 344.00 | 8 375.00 | 10 369.00 | 13 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 344.00 | 8 375.00 | 10 369.00 | 13 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 375.00 | 10 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 312 080.00 | | | 312 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VC Groupe et associés | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VI Groupe et associés | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VP Divers | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 631.00 | 407 458.00 | 120 172.00 | 527 631.00 |
VW T.V.A. | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 390.00 | 413 560.00 | 67 830.00 | 481 390.00 |