| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 709.00 | 45 978.00 | 4 731.00 | 50 709.00 |
AH Fonds commercial | 727 043.00 | | 727 043.00 | 727 043.00 |
AP Constructions | 125 224.00 | 124 984.00 | 240.00 | 125 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 631.00 | 134 573.00 | 45 057.00 | 179 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -401.00 | | -401.00 | -401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 468.00 | 305 535.00 | 795 933.00 | 1 101 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 183.00 | 10 661.00 | 605 522.00 | 616 183.00 |
BZ Autres créances | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 884 552.00 | | 884 552.00 | 884 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 478.00 | 10 661.00 | 1 584 817.00 | 1 595 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 946.00 | 316 195.00 | 2 380 750.00 | 2 696 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 727 144.00 | 624 291.00 | | 727 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 819.00 | 191 853.00 | | 274 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 963.00 | 1 146 144.00 | | 1 331 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 287.00 | 330 485.00 | | 176 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 878.00 | 91 691.00 | | 17 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 254.00 | 67 296.00 | | 61 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 913.00 | 285 095.00 | | 356 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 79 769.00 | 4 677.00 | | 79 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 187.00 | 155 538.00 | | 349 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 787.00 | 942 282.00 | | 1 048 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 750.00 | 2 088 426.00 | | 2 380 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 278.00 | 674 306.00 | | 926 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 107.00 | | 116 336.00 | 1 014 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 976.00 | 18 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 976.00 | 1 101 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 953.00 | | 96 799.00 | 680 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 909.00 | | 11 945.00 | 292 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 245.00 | | 7 592.00 | 40 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 513.00 | 25 021.00 | | 280 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 186.00 | 3 792.00 | | 42 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 327.00 | 21 230.00 | | 238 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | 5 978.00 | 600.00 | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 5 978.00 | 600.00 | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 5 978.00 | 600.00 | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 978.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 187.00 | 349 187.00 | | 349 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -401.00 | -401.00 | | -401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 616 183.00 | 616 183.00 | | 616 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 287.00 | 53 777.00 | 122 510.00 | 176 287.00 |
VI Groupe et associés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 448.00 | | | 153 448.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 755.00 | 650 525.00 | 19 230.00 | 669 755.00 |
VW T.V.A. | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 787.00 | 926 278.00 | 122 510.00 | 1 048 787.00 |