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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 709.00 | 48 402.00 | 2 307.00 | 50 709.00 |
AH Fonds commercial | 727 543.00 | | 727 543.00 | 727 543.00 |
AP Constructions | 125 224.00 | 125 114.00 | 110.00 | 125 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 758.00 | 153 555.00 | 31 203.00 | 184 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 266.00 | 327 071.00 | 787 195.00 | 1 114 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 968.00 | 22 263.00 | 586 705.00 | 608 968.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 855 303.00 | | 855 303.00 | 855 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 017.00 | 22 263.00 | 1 489 754.00 | 1 512 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 283.00 | 349 334.00 | 2 276 949.00 | 2 626 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 622 963.00 | 727 144.00 | | 622 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 451.00 | 274 819.00 | | 312 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 413.00 | 1 331 963.00 | | 1 265 413.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 512.00 | 176 287.00 | | 122 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 986.00 | 17 878.00 | | 27 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 953.00 | 61 254.00 | | 46 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 701.00 | 356 913.00 | | 322 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 13 102.00 | 79 769.00 | | 13 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 282.00 | 349 187.00 | | 433 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 535.00 | 1 048 787.00 | | 966 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 949.00 | 2 380 750.00 | | 2 276 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 130.00 | 926 278.00 | | 898 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 468.00 | | 12 798.00 | 1 101 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 752.00 | | 500.00 | 777 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 854.00 | | 5 127.00 | 304 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 862.00 | | 7 171.00 | 18 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 535.00 | 21 536.00 | | 305 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 978.00 | 2 425.00 | | 45 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 557.00 | 19 111.00 | | 259 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 661.00 | 19 980.00 | 8 377.00 | 10 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 661.00 | 19 980.00 | 8 377.00 | 10 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 661.00 | 64 980.00 | 8 377.00 | 10 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 980.00 | 8 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 282.00 | 433 282.00 | | 433 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
UX Autres créances clients | 608 968.00 | 573 284.00 | 35 684.00 | 608 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 512.00 | 54 106.00 | 68 406.00 | 122 512.00 |
VI Groupe et associés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 714.00 | 627 800.00 | 54 914.00 | 682 714.00 |
VW T.V.A. | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 535.00 | 898 130.00 | 68 406.00 | 966 535.00 |