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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 265.00 | 38 361.00 | 5 904.00 | 44 265.00 |
AH Fonds commercial | 448 020.00 | | 448 020.00 | 448 020.00 |
AP Constructions | 125 224.00 | 120 817.00 | 4 407.00 | 125 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 363.00 | 89 037.00 | 37 326.00 | 126 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 132.00 | 248 216.00 | 862 917.00 | 1 111 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 334.00 | 4 619.00 | 378 716.00 | 383 334.00 |
BZ Autres créances | 221 582.00 | | 221 582.00 | 221 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 310 492.00 | | 310 492.00 | 310 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 261.00 | 4 619.00 | 981 642.00 | 986 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 393.00 | 252 835.00 | 1 844 559.00 | 2 097 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
CU Autres participations | 329 967.00 | | 329 967.00 | 329 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 645.00 | 528 668.00 | | 567 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 647.00 | 97 977.00 | | 145 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 291.00 | 956 645.00 | | 1 043 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 200.00 | 308 475.00 | | 262 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 672.00 | 19 344.00 | | 30 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 939.00 | 243 986.00 | | 215 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 869.00 | 147 056.00 | | 195 869.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 7 603.00 | | 6 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 040.00 | 73 693.00 | | 90 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 267.00 | 800 157.00 | | 801 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 559.00 | 1 756 801.00 | | 1 844 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 461.00 | 520 975.00 | | 553 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 856.00 | | 31 277.00 | 1 079 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 561.00 | | 5 724.00 | 486 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 869.00 | | 15 898.00 | 239 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 426.00 | | 9 654.00 | 353 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 627.00 | 45 589.00 | | 202 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 586.00 | 10 775.00 | | 27 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 040.00 | 34 814.00 | | 175 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 700.00 | 1 114.00 | 10 195.00 | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 700.00 | 1 114.00 | 10 195.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 1 114.00 | 10 195.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
UX Autres créances clients | 383 334.00 | 373 929.00 | 9 405.00 | 383 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VC Groupe et associés | 168 259.00 | | 168 259.00 | 168 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 200.00 | 52 698.00 | 201 601.00 | 262 200.00 |
VI Groupe et associés | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 864.00 | 447 986.00 | 200 878.00 | 648 864.00 |
VW T.V.A. | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 267.00 | 553 461.00 | 239 905.00 | 801 267.00 |