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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 592 650.00 | 422 393.00 | 170 258.00 | 592 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 1 151.00 | 1 715.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 802.00 | 30 073.00 | 29 729.00 | 59 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 836.00 | 453 616.00 | 210 219.00 | 663 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 664.00 | 21 180.00 | 1 484.00 | 22 664.00 |
BZ Autres créances | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CF Disponibilités | 344 938.00 | | 344 938.00 | 344 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 851.00 | 21 180.00 | 389 671.00 | 410 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 687.00 | 474 796.00 | 599 891.00 | 1 074 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 530.00 | 460 530.00 | | 460 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 110 861.00 | 144 129.00 | | 110 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 715.00 | -33 267.00 | | -47 715.00 |
DL TOTAL (I) | 536 517.00 | 584 232.00 | | 536 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 990.00 | 38 119.00 | | 27 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 518.00 | 11 708.00 | | 11 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 7 088.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 345.00 | | 3 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 373.00 | 57 260.00 | | 63 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 891.00 | 641 493.00 | | 599 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 698.00 | 29 270.00 | | 36 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 465.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 627.00 | 6 466.00 | | 5 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 1 071.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 1 071.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 3 746.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 3 746.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -2 675.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 707.00 | 66 996.00 | | 61 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 422.00 | 100 264.00 | | 109 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 715.00 | -33 267.00 | | -47 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 877.00 | 5 876.00 | | 5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 907.00 | | 76 013.00 | 588 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 663 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 128.00 | | 76 001.00 | 583 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 12.00 | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 076.00 | 32 540.00 | | 421 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 076.00 | 32 540.00 | | 421 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 217.00 | | 37.00 | 21 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 217.00 | | 37.00 | 21 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 217.00 | | 37.00 | 21 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VB T. V. A. | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 990.00 | 10 515.00 | 17 475.00 | 27 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 913.00 | 49 394.00 | 16 519.00 | 65 913.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 373.00 | 36 698.00 | 26 675.00 | 63 373.00 |