| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 616 659.00 | 497 135.00 | 119 524.00 | 616 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 346.00 | 520.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 790.00 | 49 799.00 | 11 991.00 | 61 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 126.00 | 549 279.00 | 135 847.00 | 685 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | 94.00 | 759.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CF Disponibilités | 295 482.00 | | 295 482.00 | 295 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 691.00 | 94.00 | 317 597.00 | 317 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 817.00 | 549 373.00 | 453 444.00 | 1 002 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 530.00 | 460 530.00 | | 460 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | | 15 168.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 202.00 | | | -15 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 556.00 | -30 370.00 | | -23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 434 613.00 | 458 169.00 | | 434 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | 11 343.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 4 680.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191.00 | 1 542.00 | | 3 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 832.00 | 25 451.00 | | 18 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 444.00 | 483 619.00 | | 453 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 914.00 | 81 095.00 | | 60 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 470.00 | 111 465.00 | | 84 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 556.00 | -30 370.00 | | -23 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 691.00 | | 3 435.00 | 685 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 691.00 | | 3 435.00 | 681 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 363.00 | 28 916.00 | | 520 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 363.00 | 28 916.00 | | 520 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 209.00 | 5 690.00 | 16 519.00 | 22 209.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832.00 | 9 632.00 | 9 200.00 | 18 832.00 |