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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 613 224.00 | 451 596.00 | 161 628.00 | 613 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 1 549.00 | 1 317.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 802.00 | 36 292.00 | 23 510.00 | 59 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 703.00 | 489 436.00 | 194 266.00 | 683 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | 21 060.00 | 1 478.00 | 22 538.00 |
BZ Autres créances | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CF Disponibilités | 262 808.00 | | 262 808.00 | 262 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 822.00 | 21 060.00 | 332 762.00 | 353 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 525.00 | 510 496.00 | 527 029.00 | 1 037 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 530.00 | 460 530.00 | | 460 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 63 147.00 | 110 861.00 | | 63 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 979.00 | -47 715.00 | | -47 979.00 |
DL TOTAL (I) | 488 539.00 | 536 517.00 | | 488 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 475.00 | 27 990.00 | | 17 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 11 518.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 6 414.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 3 028.00 | | 1 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 14 327.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 96.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 490.00 | 63 373.00 | | 38 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 029.00 | 599 891.00 | | 527 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 731.00 | 36 698.00 | | 22 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 019.00 | 5 627.00 | | 7 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 739.00 | 61 707.00 | | 59 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 718.00 | 109 422.00 | | 107 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 979.00 | -47 715.00 | | -47 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 876.00 | 5 877.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 836.00 | | 20 574.00 | 663 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 683 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 129.00 | | 20 574.00 | 659 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 616.00 | 35 820.00 | | 453 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 616.00 | 35 820.00 | | 453 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 180.00 | | 120.00 | 21 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 180.00 | | 120.00 | 21 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 180.00 | | 120.00 | 21 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 475.00 | 10 917.00 | 6 558.00 | 17 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 015.00 | 74 496.00 | 16 519.00 | 91 015.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 490.00 | 22 731.00 | 15 758.00 | 38 490.00 |