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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 613 224.00 | 475 260.00 | 137 964.00 | 613 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 1 947.00 | 918.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 790.00 | 43 156.00 | 18 634.00 | 61 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 691.00 | 520 363.00 | 165 328.00 | 685 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | 94.00 | 125.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CF Disponibilités | 277 680.00 | | 277 680.00 | 277 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 385.00 | 94.00 | 318 291.00 | 318 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 076.00 | 520 457.00 | 483 619.00 | 1 004 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 530.00 | 460 530.00 | | 460 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 15 168.00 | 63 147.00 | | 15 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 370.00 | -47 979.00 | | -30 370.00 |
DL TOTAL (I) | 458 169.00 | 488 539.00 | | 458 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 558.00 | 17 475.00 | | 6 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 801.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 1 198.00 | | 1 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 451.00 | 38 490.00 | | 25 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 619.00 | 527 029.00 | | 483 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 251.00 | 22 731.00 | | 16 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 862.00 | | 59 862.00 | 59 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 926.00 | |
GE Autres charges | | | 20 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 713.00 | 7 019.00 | | 6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 095.00 | 59 739.00 | | 81 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 465.00 | 107 718.00 | | 111 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 370.00 | -47 979.00 | | -30 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | 5 876.00 | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 703.00 | | 1 988.00 | 683 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 703.00 | | 1 988.00 | 679 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 436.00 | 30 926.00 | | 489 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 436.00 | 30 926.00 | | 489 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 060.00 | | 20 966.00 | 21 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 060.00 | | 20 966.00 | 21 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 060.00 | | 20 966.00 | 21 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 705.00 | 24 186.00 | 16 519.00 | 40 705.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 451.00 | 16 251.00 | 9 200.00 | 25 451.00 |