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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 253.00 | 6 095.00 | 3 158.00 | 9 253.00 |
AH Fonds commercial | 311 486.00 | | 311 486.00 | 311 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 491.00 | 84 430.00 | 61.00 | 84 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 800.00 | 378 470.00 | 216 330.00 | 594 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 783.00 | 470 063.00 | 549 720.00 | 1 019 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BT Marchandises | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 616.00 | | 765 616.00 | 765 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
CF Disponibilités | 312 270.00 | | 312 270.00 | 312 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 964.00 | | 1 669 964.00 | 1 669 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 747.00 | 470 063.00 | 2 219 684.00 | 2 689 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
DH Report à nouveau | -191 120.00 | -208 007.00 | | -191 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | 16 887.00 | | 20 949.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 92 001.00 | 70 889.00 | | 92 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692 724.00 | 1 555 904.00 | | 1 692 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 106 508.00 | | 114 461.00 |
EA Autres dettes | 41 220.00 | 4 210.00 | | 41 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 127 683.00 | 1 984 796.00 | | 2 127 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 684.00 | 2 055 685.00 | | 2 219 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 531.00 | | 11 997.00 | 1 168 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 745.00 | 1 019 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 589.00 | 405 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 155.00 | 594 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 820.00 | | | 428 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 958.00 | | 11 997.00 | 719 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 667.00 | 54 208.00 | 151 812.00 | 567 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 041.00 | 2 074.00 | 23 589.00 | 112 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 559.00 | 52 133.00 | 128 222.00 | 454 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
UX Autres créances clients | 765 616.00 | | | 765 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 164 671.00 | | | 164 671.00 |
VC Groupe et associés | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 676.00 | 66 560.00 | 58 116.00 | 124 676.00 |
VI Groupe et associés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
VP Divers | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 488.00 | 1 175 810.00 | 14 677.00 | 1 190 488.00 |
VW T.V.A. | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 959.00 | 376 843.00 | 58 116.00 | 434 959.00 |