| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 602.00 | 5 945.00 | 657.00 | 6 602.00 |
AH Fonds commercial | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 674.00 | 212 184.00 | 246 490.00 | 458 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 699.00 | 219 791.00 | 400 908.00 | 620 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BT Marchandises | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 449.00 | | 148 449.00 | 148 449.00 |
BZ Autres créances | 805 557.00 | | 805 557.00 | 805 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 142.00 | 7 500.00 | 495 642.00 | 503 142.00 |
CF Disponibilités | 211 959.00 | | 211 959.00 | 211 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 016.00 | | 396 016.00 | 396 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 522.00 | 7 500.00 | 2 081 022.00 | 2 088 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 221.00 | 227 291.00 | 2 481 930.00 | 2 709 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 480.00 | 40 000.00 | | 123 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 680.00 | | | 417 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 849.00 | 218 009.00 | | 216 849.00 |
DH Report à nouveau | -512 319.00 | -170 170.00 | | -512 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 990.00 | -342 148.00 | | -127 990.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | 95.00 | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 121 817.00 | -250 214.00 | | 121 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 310.00 | 47 932.00 | | 23 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 431.00 | 6 834.00 | | 100 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246 148.00 | 1 456 542.00 | | 1 246 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 253.00 | 602 453.00 | | 661 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 713.00 | 142 594.00 | | 114 713.00 |
EA Autres dettes | 49 437.00 | 13 196.00 | | 49 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 817.00 | 237 780.00 | | 164 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 113.00 | 2 507 334.00 | | 2 360 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 930.00 | 2 257 119.00 | | 2 481 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
FG Production vendue services | 1 332 622.00 | 4 138 072.00 | 5 470 695.00 | 1 332 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 095.00 | 4 138 072.00 | 5 475 167.00 | 1 337 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 881.00 | |
GE Autres charges | | | 15 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 219 862.00 | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 219 958.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 917.00 | 132 193.00 | | 38 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 752.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 50 897.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 940.00 | 355 844.00 | | 38 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 059.00 | -135 885.00 | | 56 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 222.00 | 5 167 208.00 | | 5 609 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 213.00 | 5 509 357.00 | | 5 737 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 990.00 | -342 148.00 | | -127 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 625.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 813.00 | | 72 887.00 | 547 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 470.00 | | 72 205.00 | 386 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 345.00 | | 682.00 | 14 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 910.00 | 54 881.00 | | 164 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 1 457.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 761.00 | 53 424.00 | | 158 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96.00 | 23.00 | | 96.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 7 523.00 | | 96.00 |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 254.00 | 661 254.00 | | 661 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 226 004.00 | | | 226 004.00 |
VC Groupe et associés | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 310.00 | 5 098.00 | 18 212.00 | 23 310.00 |
VI Groupe et associés | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VP Divers | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 477.00 | | | 499 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 017.00 | | | 396 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 042.00 | 1 350 024.00 | 11 018.00 | 1 361 042.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 964.00 | 1 095 752.00 | 18 212.00 | 1 113 964.00 |