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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 603.00 | 5 946.00 | 657.00 | 6 603.00 |
AH Fonds commercial | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 100.00 | 246 048.00 | 156 052.00 | 402 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 397.00 | 253 655.00 | 324 742.00 | 578 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
BZ Autres créances | 489 844.00 | | 489 844.00 | 489 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 117.00 | 18 840.00 | 82 277.00 | 101 117.00 |
CF Disponibilités | 193 128.00 | | 193 128.00 | 193 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 967.00 | | 533 967.00 | 533 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 793.00 | 18 840.00 | 1 501 953.00 | 1 520 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 190.00 | 272 495.00 | 1 826 696.00 | 2 099 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 680.00 | 417 680.00 | | 417 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 849.00 | 216 849.00 | | 216 849.00 |
DH Report à nouveau | -640 311.00 | -512 320.00 | | -640 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 771.00 | -127 991.00 | | -243 771.00 |
DK Provisions réglementées | | 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | -122 073.00 | 121 817.00 | | -122 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 212.00 | 23 310.00 | | 18 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 100 432.00 | | 5 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969 736.00 | 1 246 149.00 | | 969 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 605.00 | 661 254.00 | | 475 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 152.00 | 114 713.00 | | 85 152.00 |
EA Autres dettes | 27 483.00 | 49 438.00 | | 27 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 735.00 | 164 817.00 | | 366 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 768.00 | 2 360 113.00 | | 1 948 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 696.00 | 2 481 931.00 | | 1 826 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
FG Production vendue services | 5 140 355.00 | -67 120.00 | 5 073 236.00 | 5 140 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 826.00 | -67 120.00 | 5 078 706.00 | 5 145 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 455 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 95 000.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 126.00 | 95 000.00 | | 150 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 38 917.00 | | 3 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 259.00 | 23.00 | | 45 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 232.00 | 38 940.00 | | 49 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 894.00 | 56 060.00 | | 100 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 116.00 | 5 609 223.00 | | 5 281 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 887.00 | 5 737 214.00 | | 5 524 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 771.00 | -127 991.00 | | -243 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 699.00 | | 44 786.00 | 620 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 588.00 | 13 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 413.00 | 72 676.00 | 578 397.00 | 14 413.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 68 088.00 | 418 140.00 | 14 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 675.00 | | 41 966.00 | 458 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | 2 820.00 | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 791.00 | 101 951.00 | 68 088.00 | 219 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 185.00 | 101 951.00 | 68 088.00 | 212 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | 7.00 | 126.00 | 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 15 550.00 | 4 210.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 15 550.00 | 4 210.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 619.00 | 15 557.00 | 4 336.00 | 7 619.00 |
UG ‐ Financières | | 4 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 605.00 | 475 605.00 | | 475 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 735.00 | 366 735.00 | | 366 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 182 223.00 | 182 223.00 | | 182 223.00 |
VB T. V. A. | 203 091.00 | 203 091.00 | | 203 091.00 |
VC Groupe et associés | 87 426.00 | 87 426.00 | | 87 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 212.00 | 5 145.00 | 13 068.00 | 18 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 862.00 | 197 862.00 | | 197 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 967.00 | 533 967.00 | | 533 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 284.00 | 1 206 033.00 | 9 250.00 | 1 215 284.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 032.00 | 965 964.00 | 13 068.00 | 979 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |