| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 602.00 | 4 895.00 | 1 707.00 | 6 602.00 |
AH Fonds commercial | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 187.00 | 406.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 470.00 | 158 760.00 | 227 709.00 | 386 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 812.00 | 164 910.00 | 382 902.00 | 547 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BT Marchandises | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 821.00 | | 661 821.00 | 661 821.00 |
BZ Autres créances | 599 035.00 | | 599 035.00 | 599 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CF Disponibilités | 353 391.00 | | 353 391.00 | 353 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 217.00 | | 1 874 217.00 | 1 874 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 029.00 | 164 910.00 | 2 257 119.00 | 2 422 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
DH Report à nouveau | -170 170.00 | -191 120.00 | | -170 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 148.00 | 20 949.00 | | -342 148.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | 162.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | -250 214.00 | 92 001.00 | | -250 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 932.00 | 124 675.00 | | 47 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 834.00 | 20 824.00 | | 6 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 456 542.00 | 1 692 723.00 | | 1 456 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 453.00 | 114 460.00 | | 602 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 594.00 | 133 777.00 | | 142 594.00 |
EA Autres dettes | 13 196.00 | 41 220.00 | | 13 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 780.00 | | | 237 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 334.00 | 2 127 682.00 | | 2 507 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 119.00 | 2 219 683.00 | | 2 257 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
FG Production vendue services | 4 959 950.00 | -97 043.00 | 4 862 906.00 | 4 959 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 970 244.00 | -97 043.00 | 4 873 200.00 | 4 970 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 862.00 | 10 935.00 | | 219 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 958.00 | 11 328.00 | | 219 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 193.00 | 5 742.00 | | 132 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 752.00 | 8 933.00 | | 172 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 897.00 | 163.00 | | 50 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 844.00 | 14 838.00 | | 355 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 885.00 | -3 509.00 | | -135 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 208.00 | 4 312 842.00 | | 5 167 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 357.00 | 4 291 893.00 | | 5 509 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 148.00 | 20 949.00 | | -342 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 625.00 | 35 888.00 | | 26 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 783.00 | | 121 060.00 | 1 019 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760.00 | 14 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 031.00 | 547 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 893.00 | 145 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 377.00 | 386 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 230.00 | | 594.00 | 405 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 800.00 | | 120 047.00 | 594 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 686.00 | | 419.00 | 18 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 063.00 | 110 365.00 | 415 518.00 | 470 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 525.00 | 1 698.00 | 87 141.00 | 90 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 470.00 | 108 668.00 | 328 377.00 | 378 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | 29.00 | 96.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 29.00 | 96.00 | 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | 96.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 454.00 | 602 454.00 | | 602 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 781.00 | 237 781.00 | | 237 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 661 822.00 | | | 661 822.00 |
VB T. V. A. | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
VC Groupe et associés | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 932.00 | 24 574.00 | 23 359.00 | 47 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
VP Divers | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 525.00 | | | 344 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 520.00 | 1 403 184.00 | 10 336.00 | 1 413 520.00 |
VW T.V.A. | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 793.00 | 1 027 434.00 | 23 359.00 | 1 050 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |