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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 3 801.00 | 7 717.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 387.00 | 93 047.00 | 13 340.00 | 106 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 502.00 | 128 945.00 | 26 557.00 | 155 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 639.00 | | 197 639.00 | 197 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 141.00 | 128 945.00 | 224 196.00 | 353 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 136 466.00 | 108 736.00 | | 136 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 643.00 | 27 730.00 | | 27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 173 040.00 | 145 397.00 | | 173 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | 13 761.00 | | 7 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 644.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 650.00 | | 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 051.00 | 35 969.00 | | 43 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 156.00 | 51 024.00 | | 51 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 196.00 | 196 421.00 | | 224 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 098.00 | 4 296.00 | 255 394.00 | 251 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 098.00 | 4 296.00 | 255 394.00 | 251 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 797.00 | 12 921.00 | | 12 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 477.00 | 1 401.00 | | 10 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 477.00 | 1 401.00 | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 477.00 | -1 323.00 | | -10 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 645.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 394.00 | 266 138.00 | | 255 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 751.00 | 238 408.00 | | 227 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 643.00 | 27 730.00 | | 27 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 624.00 | | 5 878.00 | 149 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 027.00 | | 5 878.00 | 112 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 988.00 | 9 957.00 | | 118 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 891.00 | 9 957.00 | | 86 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 344.00 | 61 844.00 | 5 500.00 | 67 344.00 |
VW T.V.A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 296.00 | | 2 105.00 |
ST Autres comptes | 55 874.00 | 75 457.00 | | 55 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | 23 687.00 | | 39 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 378.00 | 6 721.00 | | 2 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 911.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 042.00 | 3 207.00 | | 3 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 253.00 | 48.00 | | 53 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 252.00 | 105 865.00 | | 97 252.00 |