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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 093.00 | 16 832.00 | 2 261.00 | 19 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 435.00 | 121 085.00 | 29 349.00 | 150 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 125.00 | 170 015.00 | 37 110.00 | 207 125.00 |
BN En cours de production de biens | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 154 904.00 | | 154 904.00 | 154 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 529.00 | 170 015.00 | 231 515.00 | 401 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 309.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 171 982.00 | | | 171 982.00 |
DG Autres réserves | 1 309.00 | 169 014.00 | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641.00 | 2 968.00 | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 185 555.00 | 180 913.00 | | 185 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 128.00 | 23 569.00 | | 16 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 622.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 462.00 | | 3 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 735.00 | 32 835.00 | | 17 735.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 6 672.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 960.00 | 64 159.00 | | 45 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 515.00 | 245 072.00 | | 231 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 540.00 | 48 089.00 | | 37 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 307.00 | 5 117.00 | 194 424.00 | 189 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 307.00 | 5 117.00 | 194 424.00 | 189 307.00 |
FM Production stockée | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 593.00 | 10 404.00 | | 10 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 1 318.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 1 318.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 634.00 | -1 318.00 | | -1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 1 872.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 157.00 | 218 185.00 | | 196 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 515.00 | 215 217.00 | | 191 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641.00 | 2 968.00 | | 4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 999.00 | | 6 126.00 | 200 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 401.00 | | 6 126.00 | 163 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 320.00 | 14 695.00 | | 155 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 223.00 | 14 695.00 | | 123 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 128.00 | 7 708.00 | 8 420.00 | 16 128.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 189.00 | 33 689.00 | 5 500.00 | 39 189.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 960.00 | 37 540.00 | 8 420.00 | 45 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 105.00 | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |
ST Autres comptes | 56 097.00 | 62 434.00 | | 56 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 988.00 | 5 245.00 | | 7 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 962.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | 3 067.00 | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 861.00 | 42 167.00 | | 37 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 387.00 | 10 766.00 | | 9 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 140.00 | 106 730.00 | | 103 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |