| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 435.00 | 149 354.00 | 1 080.00 | 150 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 028.00 | 174 447.00 | 6 580.00 | 181 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 212 566.00 | | 212 566.00 | 212 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 507.00 | | 242 507.00 | 242 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 535.00 | 174 447.00 | 249 088.00 | 423 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200 854.00 | 200 854.00 | | 200 854.00 |
DG Autres réserves | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DH Report à nouveau | -8 903.00 | | | -8 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | -8 903.00 | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 214 593.00 | 200 883.00 | | 214 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 8 181.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 431.00 | 9 573.00 | | 30 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 495.00 | 18 697.00 | | 34 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 088.00 | 219 580.00 | | 249 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 495.00 | 18 697.00 | | 34 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 885.00 | 16 668.00 | 46 553.00 | 29 885.00 |
FG Production vendue services | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 060.00 | 16 668.00 | 206 728.00 | 190 060.00 |
FM Production stockée | | | -11 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 325.00 | 8 404.00 | | 9 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 1 500.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 1 500.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 905.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 905.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 595.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 077.00 | 151 688.00 | | 196 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 368.00 | 160 591.00 | | 182 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 709.00 | -8 903.00 | | 13 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 028.00 | | 6 000.00 | 175 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 490.00 | 7 958.00 | | 166 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 490.00 | 1 958.00 | | 166 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441.00 | 29 941.00 | 5 500.00 | 35 441.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 2 147.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | 104.00 | | 143.00 |
ST Autres comptes | 50 251.00 | 31 853.00 | | 50 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 235.00 | 40 680.00 | | 39 235.00 |
YT Sous‐traitance | 5 902.00 | 5 059.00 | | 5 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 392.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 3 539.00 | | 3 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 012.00 | 26 284.00 | | 38 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 574.00 | 7 192.00 | | 5 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 531.00 | 77 696.00 | | 95 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |