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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 093.00 | 10 358.00 | 8 735.00 | 19 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 411.00 | 97 811.00 | 5 600.00 | 103 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 101.00 | 140 266.00 | 19 835.00 | 160 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 340.00 | | 192 340.00 | 192 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 441.00 | 140 266.00 | 212 175.00 | 352 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 164 009.00 | 136 466.00 | | 164 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | 27 643.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 177 944.00 | 173 040.00 | | 177 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 7 268.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 58.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 779.00 | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 966.00 | 43 051.00 | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 231.00 | 51 156.00 | | 34 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 175.00 | 224 196.00 | | 212 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 697.00 | 1 866.00 | 200 563.00 | 198 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 697.00 | 1 866.00 | 200 563.00 | 198 697.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 686.00 | 12 797.00 | | 11 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 5 597.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 727.00 | 255 394.00 | | 200 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 723.00 | 227 751.00 | | 195 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004.00 | 27 643.00 | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 502.00 | | 4 599.00 | 155 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 905.00 | | 4 599.00 | 117 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 945.00 | 11 321.00 | | 128 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 848.00 | 11 321.00 | | 96 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 683.00 | 44 183.00 | 5 500.00 | 49 683.00 |
VW T.V.A. | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 231.00 | 34 085.00 | 146.00 | 34 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 2 105.00 | | 1 838.00 |
ST Autres comptes | 40 034.00 | 55 874.00 | | 40 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 755.00 | 39 000.00 | | 39 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 737.00 | 2 378.00 | | 6 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 937.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 786.00 | 3 042.00 | | 2 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 739.00 | 53 253.00 | | 39 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 378.00 | 10 281.00 | | 7 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 526.00 | 97 252.00 | | 86 526.00 |