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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 905.00 | 51 574.00 | 20 332.00 | 71 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 610.00 | 43 103.00 | 15 506.00 | 58 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 869.00 | 102 002.00 | 57 867.00 | 159 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 545.00 | | 278 545.00 | 278 545.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 333.00 | | 371 333.00 | 371 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 201.00 | 102 002.00 | 429 199.00 | 531 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 301.00 | | | -133 301.00 |
DL TOTAL (I) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 032.00 | | | 160 032.00 |
EA Autres dettes | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 201.00 | | | 414 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 199.00 | | | 429 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 201.00 | | | 414 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 662.00 | | 1 003 662.00 | 1 003 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 662.00 | | 1 003 662.00 | 1 003 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 813.00 | | | 1 035 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 114.00 | | | 1 169 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 301.00 | | | -133 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 553.00 | | | 145 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 338.00 | 110 338.00 | | 110 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
UX Autres créances clients | 278 545.00 | | | 278 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 920.00 | 315 907.00 | 22 013.00 | 337 920.00 |
VW T.V.A. | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 201.00 | 414 201.00 | | 414 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 116 377.00 | | | 116 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 438 031.00 | | | 438 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 154.00 | | | 172 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 783.00 | | | 619 783.00 |