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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 905.00 | 65 107.00 | 6 798.00 | 71 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 610.00 | 53 499.00 | 5 110.00 | 58 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 004.00 | 125 931.00 | 36 073.00 | 162 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 540.00 | | 327 540.00 | 327 540.00 |
BZ Autres créances | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CF Disponibilités | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 443.00 | | 552 443.00 | 552 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 448.00 | 125 931.00 | 588 516.00 | 714 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 788.00 | | | -16 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 878.00 | | | 163 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 063.00 | | | 221 063.00 |
EA Autres dettes | 177 912.00 | | | 177 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 306.00 | | | 590 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 516.00 | | | 588 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 306.00 | | | 590 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 734.00 | | 1 270 734.00 | 1 270 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 734.00 | | 1 270 734.00 | 1 270 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 144.00 | | | -23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 869.00 | | | 1 318 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 658.00 | | | 1 335 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 788.00 | | | -16 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 869.00 | | 2 136.00 | 159 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 029.00 | | 2 136.00 | 22 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 002.00 | 23 930.00 | | 102 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 677.00 | 23 930.00 | | 94 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 878.00 | 163 878.00 | | 163 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
UX Autres créances clients | 327 540.00 | | | 327 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 884.00 | 420 735.00 | 24 149.00 | 444 884.00 |
VW T.V.A. | 91 248.00 | 91 248.00 | | 91 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 287.00 | 565 287.00 | | 565 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 525 682.00 | | | 525 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 252.00 | | | 232 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 157.00 | | | 716 157.00 |