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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 702.00 | 73 504.00 | 3 198.00 | 76 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 171.00 | 19 934.00 | 5 236.00 | 25 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 353.00 | 100 763.00 | 72 589.00 | 173 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 564.00 | | 686 564.00 | 686 564.00 |
BZ Autres créances | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CF Disponibilités | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 397.00 | | 932 397.00 | 932 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 750.00 | 100 763.00 | 1 004 987.00 | 1 105 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
DL TOTAL (I) | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 362.00 | | | 242 362.00 |
EA Autres dettes | 346 622.00 | | | 346 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 418.00 | | | 812 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 987.00 | | | 1 004 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 418.00 | | | 812 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 177.00 | | 2 127 177.00 | 2 127 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 177.00 | | 2 127 177.00 | 2 127 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20 850.00 | | | -20 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 998.00 | | | 2 114 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 674.00 | | | 1 976 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 721.00 | | 25 631.00 | 147 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 082.00 | | 790.00 | 101 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 315.00 | | 24 841.00 | 39 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 521.00 | 1 942.00 | | 98 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 196.00 | 1 942.00 | | 91 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 622.00 | 348 622.00 | | 348 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
UX Autres créances clients | 686 564.00 | 686 564.00 | | 686 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 039.00 | 757 883.00 | 64 155.00 | 822 039.00 |
VW T.V.A. | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 670.00 | 804 670.00 | | 804 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |