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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 702.00 | 71 905.00 | 4 797.00 | 76 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 380.00 | 19 291.00 | 5 089.00 | 24 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 721.00 | 98 521.00 | 49 200.00 | 147 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 704.00 | | 568 704.00 | 568 704.00 |
BZ Autres créances | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CF Disponibilités | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 368.00 | | 689 368.00 | 689 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 089.00 | 98 521.00 | 738 568.00 | 837 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 175.00 | | | -10 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 565.00 | | | 271 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 495.00 | | | 206 495.00 |
EA Autres dettes | 198 922.00 | | | 198 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 323.00 | | | 709 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 568.00 | | | 738 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 323.00 | | | 709 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 577.00 | | 1 850 577.00 | 1 850 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 577.00 | | 1 850 577.00 | 1 850 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13 171.00 | | | -13 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 189.00 | | | 1 858 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 154.00 | | | 1 827 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 004.00 | | 21 629.00 | 162 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 39 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 912.00 | 147 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 897.00 | 101 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 515.00 | | 6 463.00 | 130 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 164.00 | | 15 166.00 | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 931.00 | 8 486.00 | 35 897.00 | 125 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 606.00 | 8 486.00 | 35 897.00 | 118 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 565.00 | 271 565.00 | | 271 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 922.00 | 198 922.00 | | 198 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
UX Autres créances clients | 568 704.00 | | | 568 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 966.00 | 657 651.00 | 39 315.00 | 696 966.00 |
VW T.V.A. | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 294.00 | 678 294.00 | | 678 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |