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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 863 156.00 | 5 303 457.00 | 6 559 700.00 | 11 863 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 624.00 | 69 562.00 | 5 062.00 | 74 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 947 270.00 | 5 373 018.00 | 6 574 252.00 | 11 947 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 205 649.00 | | 205 649.00 | 205 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 1 358 853.00 | | 1 358 853.00 | 1 358 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 056.00 | | 1 580 056.00 | 1 580 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 527 326.00 | 5 373 018.00 | 8 154 307.00 | 13 527 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 164 585.00 | 197 621.00 | | 164 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 001.00 | -33 037.00 | | 24 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579 228.00 | 507 928.00 | | 579 228.00 |
DL TOTAL (I) | 818 122.00 | 722 821.00 | | 818 122.00 |
DN Avances conditionnées | 5 124 051.00 | 4 724 051.00 | | 5 124 051.00 |
DO TOTAL (II) | 5 124 051.00 | 4 724 051.00 | | 5 124 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 113.00 | 925 562.00 | | 1 625 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 986.00 | 213 540.00 | | 409 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 081.00 | 48 989.00 | | 92 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 467.00 | 90 965.00 | | 54 467.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 4 650.00 | | 5 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 474.00 | 32 974.00 | | 25 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 135.00 | 1 316 680.00 | | 2 212 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 307.00 | 6 763 551.00 | | 8 154 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 270.00 | | 282 270.00 | 282 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 270.00 | | 282 270.00 | 282 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 983 341.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 192.00 | |
GE Autres charges | | | 92 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 148.00 | 6 933.00 | | 8 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 72 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 148.00 | 79 433.00 | | 17 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 3 331.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 3 331.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 018.00 | 76 102.00 | | 17 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 645.00 | 1 238 014.00 | | 1 286 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 644.00 | 1 271 050.00 | | 1 262 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 001.00 | -33 037.00 | | 24 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 595 020.00 | | 2 137 297.00 | 10 595 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 428.00 | 8 618.00 | 11 947 270.00 | 778 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 428.00 | 7 718.00 | 11 863 156.00 | 778 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 74 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510 855.00 | | 2 136 448.00 | 10 510 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 675.00 | | 849.00 | 74 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 445.00 | 117 192.00 | 8 618.00 | 5 264 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199 248.00 | 111 927.00 | 7 718.00 | 5 199 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 197.00 | 5 264.00 | 900.00 | 65 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 986.00 | 409 986.00 | | 409 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 113.00 | 1 625 113.00 | | 1 625 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 363.00 | 210 873.00 | 9 490.00 | 220 363.00 |
VW T.V.A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 135.00 | 2 212 135.00 | | 2 212 135.00 |