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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 083 803.00 | 6 899 349.00 | 8 184 454.00 | 15 083 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 119.00 | 29 958.00 | 161.00 | 30 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 228 633.00 | 6 929 307.00 | 8 299 326.00 | 15 228 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
BZ Autres créances | 1 310 209.00 | | 1 310 209.00 | 1 310 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 1 893 187.00 | | 1 893 187.00 | 1 893 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 259.00 | | 3 330 259.00 | 3 330 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 892.00 | 6 929 307.00 | 11 629 585.00 | 18 558 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 102 095.00 | 196 091.00 | | 102 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 729.00 | -93 995.00 | | -17 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785 076.00 | 511 102.00 | | 785 076.00 |
DL TOTAL (I) | 919 751.00 | 663 505.00 | | 919 751.00 |
DN Avances conditionnées | 5 124 051.00 | 5 124 051.00 | | 5 124 051.00 |
DO TOTAL (II) | 5 124 051.00 | 5 124 051.00 | | 5 124 051.00 |
DP Provisions pour risques | 649 515.00 | | | 649 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 515.00 | | | 649 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 017 053.00 | 1 334 919.00 | | 4 017 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 184.00 | 61 942.00 | | 141 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 821.00 | 275 458.00 | | 343 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 811.00 | 64 040.00 | | 148 811.00 |
EA Autres dettes | 87 890.00 | 297 648.00 | | 87 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 510.00 | 47 600.00 | | 197 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 268.00 | 2 081 606.00 | | 4 936 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 629 585.00 | 7 869 162.00 | | 11 629 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 907.00 | | 156 907.00 | 156 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 782 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 515.00 | |
GE Autres charges | | | 141 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 827.00 | 51 924.00 | | 86 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 827.00 | 255 924.00 | | 290 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 52.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 52.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 247.00 | 255 872.00 | | 290 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649 515.00 | -6 604.00 | | -649 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 369.00 | 1 290 749.00 | | 3 241 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 098.00 | 1 384 744.00 | | 3 259 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 729.00 | -93 995.00 | | -17 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 433 957.00 | | 2 864 552.00 | 12 433 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 539.00 | 37 337.00 | 15 228 633.00 | 32 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 539.00 | 160.00 | 15 083 803.00 | 32 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 177.00 | 30 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 334 171.00 | | 2 782 331.00 | 12 334 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 490.00 | | 82 221.00 | 32 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735 808.00 | 230 836.00 | 37 337.00 | 6 735 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669 188.00 | 230 321.00 | 160.00 | 6 669 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 620.00 | 515.00 | 37 177.00 | 66 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 649 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 649 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 184.00 | 141 184.00 | | 141 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 821.00 | 343 821.00 | | 343 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 510.00 | 197 510.00 | | 197 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
UX Autres créances clients | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 89 295.00 | 89 295.00 | | 89 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 017 053.00 | 3 970 578.00 | 46 475.00 | 4 017 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 655.00 | 679 655.00 | | 679 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 790.00 | 537 790.00 | | 537 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 452.00 | 1 426 741.00 | 114 711.00 | 1 541 452.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 268.00 | 4 889 793.00 | 46 475.00 | 4 936 268.00 |