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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 334 171.00 | 6 669 188.00 | 5 664 983.00 | 12 334 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 296.00 | 66 620.00 | 676.00 | 67 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 433 957.00 | 6 735 808.00 | 5 698 149.00 | 12 433 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
BZ Autres créances | 197 006.00 | | 197 006.00 | 197 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 1 832 891.00 | | 1 832 891.00 | 1 832 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 013.00 | | 2 171 013.00 | 2 171 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 971.00 | 6 735 808.00 | 7 869 162.00 | 14 604 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 196 091.00 | 188 586.00 | | 196 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 995.00 | 7 505.00 | | -93 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511 102.00 | 517 830.00 | | 511 102.00 |
DL TOTAL (I) | 663 505.00 | 764 229.00 | | 663 505.00 |
DN Avances conditionnées | 5 124 051.00 | 5 124 051.00 | | 5 124 051.00 |
DO TOTAL (II) | 5 124 051.00 | 5 124 051.00 | | 5 124 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 919.00 | 1 083 357.00 | | 1 334 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 942.00 | 529 486.00 | | 61 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 458.00 | 160 173.00 | | 275 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 040.00 | 43 027.00 | | 64 040.00 |
EA Autres dettes | 297 648.00 | 370 426.00 | | 297 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 600.00 | 100 000.00 | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 606.00 | 2 286 470.00 | | 2 081 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 162.00 | 8 174 749.00 | | 7 869 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 785.00 | | 556 785.00 | 556 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 785.00 | | 556 785.00 | 556 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 476 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 688.00 | |
GE Autres charges | | | 431 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 924.00 | 116 474.00 | | 51 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | 289 000.00 | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 924.00 | 405 474.00 | | 255 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 8 022.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 8 617.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 872.00 | 396 856.00 | | 255 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 604.00 | -40 031.00 | | -6 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 749.00 | 2 189 292.00 | | 1 290 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 744.00 | 2 181 787.00 | | 1 384 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 995.00 | 7 505.00 | | -93 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564 859.00 | | 1 212 913.00 | 12 564 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335 869.00 | 7 945.00 | 12 433 957.00 | 1 335 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 869.00 | 708.00 | 12 334 171.00 | 1 335 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 237.00 | 67 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 481 086.00 | | 1 189 663.00 | 12 481 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | 23 250.00 | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 383 065.00 | 360 688.00 | 7 945.00 | 6 383 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310 758.00 | 359 138.00 | 708.00 | 6 310 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 307.00 | 1 550.00 | 7 237.00 | 72 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 458.00 | 275 458.00 | | 275 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 648.00 | 297 648.00 | | 297 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
UX Autres créances clients | 129 051.00 | 129 051.00 | | 129 051.00 |
VB T. V. A. | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 919.00 | 1 318 669.00 | 16 250.00 | 1 334 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 282.00 | 327 792.00 | 32 490.00 | 360 282.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 606.00 | 2 065 356.00 | 16 250.00 | 2 081 606.00 |