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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 481 086.00 | 6 310 758.00 | 6 170 327.00 | 12 481 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 533.00 | 72 307.00 | 2 226.00 | 74 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 564 859.00 | 6 383 065.00 | 6 181 794.00 | 12 564 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BZ Autres créances | 328 381.00 | | 328 381.00 | 328 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 1 640 261.00 | | 1 640 261.00 | 1 640 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 955.00 | | 1 992 955.00 | 1 992 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 814.00 | 6 383 065.00 | 8 174 749.00 | 14 557 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 188 586.00 | 164 585.00 | | 188 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 505.00 | 24 001.00 | | 7 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517 830.00 | 579 228.00 | | 517 830.00 |
DL TOTAL (I) | 764 229.00 | 818 122.00 | | 764 229.00 |
DN Avances conditionnées | 5 124 051.00 | 5 124 051.00 | | 5 124 051.00 |
DO TOTAL (II) | 5 124 051.00 | 5 124 051.00 | | 5 124 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 357.00 | 1 625 113.00 | | 1 083 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 486.00 | 409 986.00 | | 529 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 173.00 | 92 081.00 | | 160 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | 54 467.00 | | 43 027.00 |
EA Autres dettes | 370 426.00 | 5 014.00 | | 370 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 25 474.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 470.00 | 2 212 135.00 | | 2 286 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 749.00 | 8 154 307.00 | | 8 174 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 243.00 | | 1 075 243.00 | 1 075 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 243.00 | | 1 075 243.00 | 1 075 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 704 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 580.00 | |
GE Autres charges | | | 461 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 474.00 | 8 148.00 | | 116 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 000.00 | 9 000.00 | | 289 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 474.00 | 17 148.00 | | 405 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | 130.00 | | 8 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 617.00 | 130.00 | | 8 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 856.00 | 17 018.00 | | 396 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 031.00 | | | -40 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 292.00 | 1 286 645.00 | | 2 189 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 787.00 | 1 262 644.00 | | 2 181 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 505.00 | 24 001.00 | | 7 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 947 270.00 | | 900 336.00 | 11 947 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 368.00 | 2 379.00 | 12 564 859.00 | 280 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 368.00 | 914.00 | 12 481 086.00 | 280 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 74 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 863 156.00 | | 899 212.00 | 11 863 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 624.00 | | 1 124.00 | 74 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373 018.00 | 1 011 580.00 | 1 534.00 | 5 373 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303 457.00 | 1 008 216.00 | 914.00 | 5 303 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 562.00 | 3 365.00 | 620.00 | 69 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 486.00 | 529 486.00 | | 529 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 426.00 | 370 426.00 | | 370 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VB T. V. A. | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 357.00 | 1 083 357.00 | | 1 083 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 480.00 | | | 242 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 605.00 | 342 365.00 | 9 240.00 | 351 605.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 470.00 | 2 286 470.00 | | 2 286 470.00 |