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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 10 204.00 | 996.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 401.00 | 26 806.00 | 1 595.00 | 28 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 069.00 | 98 107.00 | 38 961.00 | 137 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 767.00 | 135 118.00 | 47 650.00 | 182 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 945.00 | 4 254.00 | 73 691.00 | 77 945.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CF Disponibilités | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 878.00 | 4 254.00 | 245 624.00 | 249 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 646.00 | 139 371.00 | 293 274.00 | 432 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
DL TOTAL (I) | 193 787.00 | | | 193 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 274.00 | | | 293 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 408.00 | | 393 408.00 | 393 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 408.00 | | 393 408.00 | 393 408.00 |
FM Production stockée | | | -10 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 321.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 943.00 | | | 385 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 512.00 | | 23 255.00 | 159 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 414.00 | | 23 255.00 | 153 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 797.00 | 9 321.00 | | 125 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 797.00 | 9 321.00 | | 125 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | | 393.00 | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 646.00 | | 393.00 | 4 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646.00 | | 393.00 | 4 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UX Autres créances clients | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VW T.V.A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 635.00 | | | 44 635.00 |