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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 401.00 | 27 205.00 | 1 196.00 | 28 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 290.00 | 111 480.00 | 45 810.00 | 157 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 989.00 | 149 884.00 | 53 104.00 | 202 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 759.00 | 671.00 | 103 088.00 | 103 759.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 294.00 | 671.00 | 251 623.00 | 252 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 283.00 | 150 555.00 | 304 728.00 | 455 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 216 792.00 | | | 216 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 728.00 | | | 304 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 341.00 | | 364 341.00 | 364 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 341.00 | | 364 341.00 | 364 341.00 |
FM Production stockée | | | -3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 402.00 | | | 379 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 398.00 | | | 356 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 768.00 | 5 000.00 | 16 496.00 | 182 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 202 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 196 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 670.00 | 5 000.00 | 16 496.00 | 176 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 118.00 | 16 041.00 | 1 275.00 | 135 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 118.00 | 16 041.00 | 1 275.00 | 135 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | 671.00 | 4 254.00 | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254.00 | 671.00 | 4 254.00 | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | 671.00 | 4 254.00 | 4 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 4 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 102 748.00 | | | 102 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
ST Autres comptes | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 053.00 | | | 47 053.00 |