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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 401.00 | 27 883.00 | 518.00 | 28 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 248.00 | 86 525.00 | 39 724.00 | 126 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 947.00 | 125 607.00 | 46 340.00 | 171 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BN En cours de production de biens | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 593.00 | 2 388.00 | 71 205.00 | 73 593.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 468.00 | 2 388.00 | 254 081.00 | 256 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 416.00 | 127 995.00 | 300 421.00 | 428 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 602.00 | | | 219 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 610.00 | | 255 610.00 | 255 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 610.00 | | 255 610.00 | 255 610.00 |
FM Production stockée | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 529.00 | | | 260 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 816.00 | | | 251 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 819.00 | | 2 320.00 | 170 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 171 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 165 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 721.00 | | 2 320.00 | 164 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 986.00 | 19 814.00 | 1 192.00 | 106 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 986.00 | 19 814.00 | 1 192.00 | 106 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | | 1 806.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | | 1 806.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | | 1 806.00 | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |