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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 401.00 | 27 600.00 | 801.00 | 28 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 120.00 | 68 186.00 | 56 934.00 | 125 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 819.00 | 106 986.00 | 63 833.00 | 170 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BN En cours de production de biens | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 135.00 | 4 194.00 | 108 941.00 | 113 135.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 245.00 | 4 194.00 | 247 051.00 | 251 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 063.00 | 111 179.00 | 310 884.00 | 422 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DL TOTAL (I) | 236 372.00 | | | 236 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 884.00 | | | 310 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
FM Production stockée | | | 6 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 295.00 | | | 342 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 715.00 | | | 322 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 989.00 | | 40 795.00 | 202 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 964.00 | 170 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 964.00 | 164 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 891.00 | | 40 795.00 | 196 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 884.00 | 21 356.00 | 64 255.00 | 149 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 884.00 | 21 356.00 | 64 255.00 | 149 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 4 194.00 | 671.00 | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671.00 | 4 194.00 | 671.00 | 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 4 194.00 | 671.00 | 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 194.00 | 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
ST Autres comptes | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |