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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 14 633.00 | 1 355.00 | 15 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 469.00 | 31 325.00 | 143.00 | 31 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 436.00 | 123 850.00 | 44 585.00 | 168 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 561.00 | 169 809.00 | 48 752.00 | 218 561.00 |
BT Marchandises | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 354.00 | 1 017.00 | 434 336.00 | 435 354.00 |
BZ Autres créances | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CF Disponibilités | 623 911.00 | | 623 911.00 | 623 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 027.00 | 1 017.00 | 1 158 009.00 | 1 159 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 588.00 | 170 826.00 | 1 206 761.00 | 1 377 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 429 550.00 | 424 772.00 | | 429 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 363.00 | 65 578.00 | | 72 363.00 |
DL TOTAL (I) | 585 513.00 | 573 950.00 | | 585 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 952.00 | 66 197.00 | | 41 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 542.00 | 101 926.00 | | 155 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 389.00 | 233 291.00 | | 238 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 363.00 | 150 600.00 | | 185 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 248.00 | 552 016.00 | | 621 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 761.00 | 1 125 967.00 | | 1 206 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 329.00 | 510 064.00 | | 587 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 542.00 | 155 542.00 | | 155 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 363.00 | 168 872.00 | 16 491.00 | 185 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 434 133.00 | | | 434 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 952.00 | 24 525.00 | 17 427.00 | 41 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
VP Divers | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 402.00 | 450 735.00 | 2 667.00 | 453 402.00 |
VW T.V.A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 245.00 | 587 327.00 | 33 918.00 | 621 245.00 |