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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 242.00 | 32 631.00 | 88 610.00 | 121 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 710.00 | 177 163.00 | 84 547.00 | 261 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 089.00 | 241 265.00 | 175 824.00 | 417 089.00 |
BT Marchandises | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 086.00 | 1 017.00 | 403 069.00 | 404 086.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 888 551.00 | | 888 551.00 | 888 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 139.00 | 1 017.00 | 1 342 122.00 | 1 343 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 229.00 | 242 282.00 | 1 517 946.00 | 1 760 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 459 395.00 | 441 113.00 | | 459 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 079.00 | 79 081.00 | | 97 079.00 |
DL TOTAL (I) | 640 075.00 | 603 795.00 | | 640 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 477.00 | 17 427.00 | | 176 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 492.00 | 67 774.00 | | 108 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 561.00 | 362 711.00 | | 410 561.00 |
EA Autres dettes | | 7 937.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 339.00 | 177 175.00 | | 182 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 871.00 | 636 660.00 | | 877 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 946.00 | 1 240 455.00 | | 1 517 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 770.00 | 620 030.00 | | 775 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 613.00 | | | 205 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 377.00 | | | 195 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 307.00 | 65 958.00 | | 175 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 25 822.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 497.00 | 40 136.00 | | 168 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 751.00 | 268 751.00 | | 268 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 340.00 | 182 340.00 | | 182 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 402 866.00 | 402 866.00 | | 402 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 477.00 | 74 376.00 | 102 101.00 | 176 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 192.00 | | | 215 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
VP Divers | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 766.00 | 427 099.00 | 2 667.00 | 429 766.00 |
VW T.V.A. | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 872.00 | 775 771.00 | 102 101.00 | 877 872.00 |