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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 362.00 | 71 693.00 | 58 668.00 | 130 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 744.00 | 223 767.00 | 88 976.00 | 312 744.00 |
BF Prêts | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 768.00 | 326 930.00 | 159 837.00 | 486 768.00 |
BT Marchandises | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 960.00 | | 414 960.00 | 414 960.00 |
BZ Autres créances | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 693 779.00 | | 693 779.00 | 693 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 108.00 | | 1 264 108.00 | 1 264 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 877.00 | 326 930.00 | 1 423 946.00 | 1 750 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 495 675.00 | 459 395.00 | | 495 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 928.00 | 97 079.00 | | 106 928.00 |
DL TOTAL (I) | 686 204.00 | 640 075.00 | | 686 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 101.00 | 176 477.00 | | 102 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 994.00 | 108 492.00 | | 83 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 119.00 | 410 561.00 | | 387 119.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 463.00 | 182 339.00 | | 164 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 742.00 | 877 871.00 | | 737 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 946.00 | 1 517 946.00 | | 1 423 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 119.00 | 775 770.00 | | 30 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 622.00 | 775 770.00 | | 707 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 090.00 | | 69 679.00 | 417 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 242.00 | | 9 120.00 | 121 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 181.00 | | 51 034.00 | 293 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 9 525.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 265.00 | 85 666.00 | | 241 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 632.00 | 39 061.00 | | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 633.00 | 46 604.00 | | 208 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 749.00 | 285 749.00 | | 285 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 463.00 | 64 463.00 | | 164 463.00 |
UP Prêts | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 414 960.00 | 414 960.00 | | 414 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 101.00 | 71 981.00 | 30 120.00 | 102 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
VP Divers | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | | | 13 737.00 |