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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 569.00 | 6 809.00 | 759.00 | 7 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 906.00 | 137 027.00 | 26 879.00 | 163 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 612.00 | 175 306.00 | 30 305.00 | 205 612.00 |
BT Marchandises | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 694.00 | 1 017.00 | 530 677.00 | 531 694.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 643 842.00 | | 643 842.00 | 643 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 167.00 | 1 017.00 | 1 210 149.00 | 1 211 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 779.00 | 176 324.00 | 1 240 455.00 | 1 416 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 441 113.00 | 429 550.00 | | 441 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 081.00 | 72 363.00 | | 79 081.00 |
DL TOTAL (I) | 603 795.00 | 585 513.00 | | 603 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427.00 | 41 952.00 | | 17 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 155 542.00 | | 67 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 711.00 | 238 389.00 | | 362 711.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 175.00 | 185 363.00 | | 177 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 660.00 | 621 248.00 | | 636 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 455.00 | 1 206 761.00 | | 1 240 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 030.00 | 587 329.00 | | 620 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 562.00 | | | 218 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 809.00 | 29 606.00 | 24 108.00 | 169 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633.00 | 596.00 | 8 420.00 | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 176.00 | 29 010.00 | 15 689.00 | 155 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 166.00 | 231 166.00 | | 231 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 176.00 | 167 006.00 | 10 170.00 | 177 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 530 474.00 | | | 530 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 427.00 | 14 601.00 | 2 826.00 | 17 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VP Divers | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 049.00 | 557 382.00 | 2 667.00 | 560 049.00 |
VW T.V.A. | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 026.00 | 620 031.00 | 12 995.00 | 633 026.00 |