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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 521.00 | 17 209.00 | 313.00 | 17 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 353.00 | 116 179.00 | 42 175.00 | 158 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 424.00 | 134 702.00 | 61 722.00 | 196 424.00 |
BT Marchandises | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 733.00 | 4 173.00 | 40 559.00 | 44 733.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 037.00 | 4 173.00 | 280 863.00 | 285 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 461.00 | 138 875.00 | 342 586.00 | 481 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
EA Autres dettes | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 586.00 | | | 342 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 860.00 | | | 175 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 858.00 | | 24 484.00 | 181 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 918.00 | 196 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 918.00 | 175 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 309.00 | | 24 484.00 | 161 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 495.00 | 18 258.00 | 1 051.00 | 117 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 396.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 577.00 | 17 862.00 | 1 051.00 | 116 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
UX Autres créances clients | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 886.00 | 11 229.00 | 16 657.00 | 27 886.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VP Divers | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 546.00 | 70 311.00 | 19 235.00 | 89 546.00 |
VW T.V.A. | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 395.00 | 175 738.00 | 16 657.00 | 192 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
ST Autres comptes | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 054.00 | | | 187 054.00 |