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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 876.00 | 24 384.00 | 8 493.00 | 32 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 574.00 | 164 228.00 | 54 346.00 | 218 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 294.00 | 189 926.00 | 78 369.00 | 268 294.00 |
BT Marchandises | 163 022.00 | | 163 022.00 | 163 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 405.00 | 4 173.00 | 22 232.00 | 26 405.00 |
BZ Autres créances | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CF Disponibilités | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 804.00 | 4 173.00 | 295 631.00 | 299 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 098.00 | 194 099.00 | 373 999.00 | 568 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 622.00 | | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | | | 83 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
EA Autres dettes | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 526.00 | | | 201 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 999.00 | | | 373 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 796.00 | | | 183 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 515.00 | | 15 280.00 | 253 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 268 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 251 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 671.00 | | 15 280.00 | 236 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 412.00 | 20 014.00 | 500.00 | 170 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 098.00 | 20 014.00 | 500.00 | 169 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 563.00 | 10 833.00 | 17 730.00 | 28 563.00 |
VI Groupe et associés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 275.00 | 52 745.00 | 15 530.00 | 68 275.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 526.00 | 183 796.00 | 17 730.00 | 201 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
ST Autres comptes | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
YT Sous‐traitance | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 567.00 | | | 209 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |