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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 676.00 | 27 339.00 | 2 338.00 | 29 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 903.00 | 160 800.00 | 42 103.00 | 202 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 423.00 | 189 453.00 | 59 970.00 | 249 423.00 |
BT Marchandises | 193 570.00 | | 193 570.00 | 193 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 275.00 | 11 560.00 | 37 714.00 | 49 275.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 144 023.00 | | 144 023.00 | 144 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 592.00 | 11 560.00 | 423 032.00 | 434 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 016.00 | 201 013.00 | 483 003.00 | 684 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 302.00 | 163 052.00 | | 175 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | 12 251.00 | | 17 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62.00 | 342.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 202 076.00 | 184 444.00 | | 202 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 667.00 | 101 466.00 | | 94 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 3 269.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 436.00 | 42 907.00 | | 111 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 818.00 | 41 420.00 | | 45 818.00 |
EA Autres dettes | 26 300.00 | 16 694.00 | | 26 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 927.00 | 206 057.00 | | 280 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 003.00 | 390 501.00 | | 483 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 819.00 | 45 915.00 | | 45 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 300.00 | 22 262.00 | | 26 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 667.00 | 15 630.00 | 79 037.00 | 94 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 627.00 | 197 648.00 | 79 037.00 | 280 627.00 |