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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 876.00 | 27 468.00 | 5 409.00 | 32 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 103.00 | 179 781.00 | 43 322.00 | 223 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 823.00 | 208 563.00 | 64 260.00 | 272 823.00 |
BT Marchandises | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 067.00 | 4 173.00 | 41 894.00 | 46 067.00 |
BZ Autres créances | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
CF Disponibilités | 176 312.00 | | 176 312.00 | 176 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 414.00 | 4 173.00 | 326 241.00 | 330 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 237.00 | 212 736.00 | 390 501.00 | 603 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342.00 | | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 184 444.00 | | | 184 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 466.00 | | | 101 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
EA Autres dettes | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 057.00 | | | 206 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 501.00 | | | 390 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 363.00 | | | 195 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 294.00 | | 4 529.00 | 268 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 450.00 | | 4 529.00 | 251 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 926.00 | 18 637.00 | | 189 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 612.00 | 18 637.00 | | 188 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 220.00 | 90 526.00 | 10 694.00 | 101 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 547.00 | 66 017.00 | 15 530.00 | 81 547.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 757.00 | 195 063.00 | 10 694.00 | 205 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
ST Autres comptes | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
YT Sous‐traitance | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |