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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 507.00 | 36 182.00 | 35 326.00 | 71 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 507.00 | 36 182.00 | 35 326.00 | 71 507.00 |
BT Marchandises | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 154.00 | | 293 154.00 | 293 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 661.00 | 36 182.00 | 328 479.00 | 364 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 172.00 | 287 369.00 | | 262 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 362.00 | -25 197.00 | | -20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 250 610.00 | 270 972.00 | | 250 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 413.00 | 37 952.00 | | 28 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 59 145.00 | | 34 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 017.00 | 13 135.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 870.00 | 110 671.00 | | 77 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 479.00 | 381 643.00 | | 328 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 255.00 | 82 271.00 | | 59 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 337.00 | | 351 337.00 | 351 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 337.00 | | 351 337.00 | 351 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 512.00 | 331 994.00 | | 351 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 874.00 | 357 191.00 | | 371 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 362.00 | -25 197.00 | | -20 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 250.00 | 5 932.00 | | 30 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 5 932.00 | | 30 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 400.00 | 9 786.00 | 18 615.00 | 28 400.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VW T.V.A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 870.00 | 59 255.00 | 18 615.00 | 77 870.00 |