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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 112.00 | 58 254.00 | 15 858.00 | 74 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 127.00 | 58 254.00 | 15 873.00 | 74 127.00 |
BT Marchandises | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 277 494.00 | | 277 494.00 | 277 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 838.00 | | 383 838.00 | 383 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 965.00 | 58 254.00 | 399 711.00 | 457 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
DH Report à nouveau | -20 334.00 | -13 820.00 | | -20 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 341.00 | -6 513.00 | | 27 341.00 |
DL TOTAL (I) | 212 523.00 | 185 182.00 | | 212 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 290.00 | 79 250.00 | | 79 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 290.00 | 14 290.00 | | 26 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 255.00 | 11 594.00 | | 55 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 312.00 | 31 429.00 | | 26 312.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 188.00 | 136 563.00 | | 187 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 711.00 | 321 745.00 | | 399 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 724.00 | 57 313.00 | | 117 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 651.00 | | 326 651.00 | 326 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 651.00 | | 326 651.00 | 326 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | 1 296.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 130.00 | 289 524.00 | | 345 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 789.00 | 296 037.00 | | 317 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 341.00 | -6 513.00 | | 27 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 586.00 | | 541.00 | 73 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 571.00 | | 541.00 | 73 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 082.00 | 3 172.00 | | 55 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 082.00 | 3 172.00 | | 55 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 250.00 | 9 785.00 | 69 465.00 | 79 250.00 |
VI Groupe et associés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VW T.V.A. | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 188.00 | 117 724.00 | 69 465.00 | 187 188.00 |