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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 571.00 | 55 082.00 | 18 489.00 | 73 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 586.00 | 55 082.00 | 18 504.00 | 73 586.00 |
BT Marchandises | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 190 721.00 | | 190 721.00 | 190 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 241.00 | | 303 241.00 | 303 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 827.00 | 55 082.00 | 321 745.00 | 376 827.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 716.00 | 196 716.00 | | 196 716.00 |
DH Report à nouveau | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 513.00 | -13 820.00 | | -6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 185 182.00 | 191 696.00 | | 185 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | 113.00 | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 31 415.00 | | 11 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 429.00 | 12 756.00 | | 31 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 563.00 | 44 284.00 | | 136 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 745.00 | 235 980.00 | | 321 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 313.00 | 44 284.00 | | 57 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 680.00 | | 274 680.00 | 274 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 680.00 | | 274 680.00 | 274 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 524.00 | 317 209.00 | | 289 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 037.00 | 331 029.00 | | 296 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 513.00 | -13 820.00 | | -6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 389.00 | 3 692.00 | | 51 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 389.00 | 3 692.00 | | 51 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 250.00 | | 69 222.00 | 79 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 563.00 | 57 313.00 | 69 222.00 | 136 563.00 |