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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 507.00 | 40 788.00 | 30 719.00 | 71 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 507.00 | 40 788.00 | 30 719.00 | 71 507.00 |
BT Marchandises | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 927.00 | | 244 927.00 | 244 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 434.00 | 40 788.00 | 275 646.00 | 316 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 810.00 | 262 172.00 | | 241 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 294.00 | -20 362.00 | | -32 294.00 |
DL TOTAL (I) | 218 315.00 | 250 610.00 | | 218 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 623.00 | 28 413.00 | | 18 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 637.00 | 34 001.00 | | 27 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 632.00 | 15 017.00 | | 10 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 331.00 | 77 870.00 | | 57 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 646.00 | 328 479.00 | | 275 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 759.00 | 59 255.00 | | 48 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 935.00 | | 312 935.00 | 312 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 935.00 | | 312 935.00 | 312 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 634.00 | 351 512.00 | | 315 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 928.00 | 371 874.00 | | 347 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 294.00 | -20 362.00 | | -32 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 182.00 | 4 607.00 | | 36 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 182.00 | 4 607.00 | | 36 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 615.00 | 10 043.00 | 8 571.00 | 18 615.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 331.00 | 48 759.00 | 8 571.00 | 57 331.00 |